Лечение заболеваний зубов и ротовой полости во все времена было высокодоходным делом. В отрасли здравоохранения и медицины данная сфера в основном занята частными компаниями и ее сотрудники обычно имеют высокие доходы. Поэтому, открытие небольшой клиники довольно перспективный и выгодный бизнес-проект.
В то же время, главными условиями успешного открытия и развития бизнеса являются наличие в штате грамотных и высококвалифицированных специалистов, соблюдение стандартов лечения и обслуживания клиентов. Соблюдение данных условий поможет создать базу постоянных пациентов и окупить инвестиции за 2-3 года.
Стратегия и целевые показатели по открытию бизнеса содержаться в представленном на сайте плане. Документ можно использовать как руководство к действию и как финансовый план на период реализации проекта (4 года).
В базовом варианте готовый бизнес-план предлагается на 2 установки с оказанием 17 видов услуг терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии. Расположение планируется в арендуемом помещении площадью 85 кв.м. В помещении будут оборудованы два кабинета. Целевой группой клиентов станет взрослое население со средним и высоким уровнем дохода и их дети.
Два кабинета стоматолога позволят принять не менее чем *** пациентов в день. Кабинеты будут оборудованы стоматологическими установками, диагностическими приборами, санитарными приборами, мебелью. Также обязательна закупка и дополнительного оборудования - охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и кондиционеров.
Базовый вариант бизнес-плана может быть адаптирован под
любое количество установок, площадь и ассортимент услуг. Бизнес-план легко
адаптируется к изменению исходных данных и может быть использован для любого
региона.
Параметры проекта в базовом варианте:
- Сумма инвестиций - *** млн. рублей;
- Месячная производительность - *** приемов;
- Число установок - 2 шт.
- Площадь арендуемого помещения - 85 кв.м.
- Расход электроэнергии - *** КВт/час;
- Расход воды - *** куб. метров в месяц;
- Ежегодная выручка - тыс. рублей;
- Число создаваемых рабочих мест - *** чел.;
- Чистая прибыль в месяц - тыс. руб.;
- Рентабельность по выручке - ***%;
- Среднее месячное значение точки безубыточности - ***
стоматологических приема;
- Срок окупаемости - *** лет;
- Чистая приведенная стоимость NPV - тыс. руб.;
- IRR (внутренняя норма доходности) - ***%;
- EBIT (прибыль до выплаты налогов и процентов по кредитам) -
тыс. руб.;
- EBITDA (прибыль до выплаты налогов, процентов по кредитам и
амортизации) - тыс. руб.;
- ROI (Рентабельность инвестиций) - ***%.
Для осуществления проекта необходимо выполнение ряда
организационных действий. Первоочередным этапом станет регистрация предприятия.
Все регистрационные мероприятия планируется произвести в течение 1 месяца. На
первом месяце инвестиционной фазы будет заключен договор аренды. На втором
месяце будет закуплено оборудование. Одним из наиболее трудоемких
процессов является оформление лицензий
на стоматологическую деятельность. Предусмотрено оформление лицензий с помощью
специализированных юридических фирм, что позволит сократить время оформления до
1 мес.
Для исключения лишних проблем с Роспотребнадзором и пожарной
инспекцией также желательно получение заключений данных организаций, что и
предусмотрено в инвестиционном графике.
Основополагающим фактором при расчете объема продаж является
время, затраченное на обслуживание одного пациента. Соответственно сложности
операций и процедур увеличивается и время на их проведение. При условии работы
каждой из установок из расчета *** часов в день и в совокупности времени на
оказание услуг равному *** часам, максимальное количество пациентов приближается к *** человек в день. План
продаж рассчитан на основании помесячного графика с учетом пропускной
способности кабинетов и структуры оказываемых услуг.
Основные расходы - затраты на материалы, медикаменты, анестезию, дезинфекционные средства, лечебные препараты, пломбировочные материалы, материалы для рентгенографии. После выхода на плановый объем продаж затраты на материалы составят *** млн. рублей в год.
Кроме того, предусмотрено приобретение готовых стоматологических протезов. Профильным предприятием поставщиком в изготовлении протезов станет зуботехническая лаборатория. Планируется заключение договора на изготовление ортопедических протезов с одной из зуботехнических лабораторий локального района.
К бизнес-плану прилагаются расчеты в MS Excel в соответствии со стандартами UNIDO и требованиями ведущих банков. В финансовой модели можно самостоятельно изменять: год и месяц начала проекта, ассортимент, цены, трудозатраты по видам лечения, объем оказания услуг по каждому виду, число рабочих мест, месячная загрузка, расход электроэнергии и воды по источникам потребления, стоимость ремонта, затраты на аренду, размер текущих затрат (коммунальные расходы, амортизация, вывоз мусора, общехозяйственные расходы, охрана, связь, инкассация, эквайринг, реклама и другие расходы) и другие параметры. После изменения параметров ключевые показатели автоматически пересчитываются.
Более подробно все нюансы организации стоматологии учтены в подготовленном специалистами «БелБизнесКонсалтинг» бизнес-плане.
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКА
Инвестиционные расходы
Источники финансирования
Срок реализации проекта
Основные показатели проекта
2. АНАЛИЗ РЫНКА
3. ПЛАН МАРКЕТИНГА
3.1. Маркетинговая стратегия
3.2. Расположение
3.3. Структура помещений и требования к ним
3.4. Услуги
3.5. Рекламная политика
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Основное оборудование и мебель
4.2. Ремонт помещения и дополнительное оборудование
4.3. Программное обеспечение
4.4. Компьютерное и кассовое оборудование, оргтехника
4.5. Персонал
4.6. Переменные издержки
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Календарный график проекта
5.2. Организационно-правовая форма и система налогообложения
5.3. Нормативно-правовое регулирование
6. ПЛАН ПРОДАЖ
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1.Основные допущения
7.2. Доходы проекта
7.3. Операционные расходы
7.4. Инвестиционные издержки
7.5. Источники финансирования
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8.1. Прибыль и рентабельность
8.2. NPV, IRR, срок окупаемости
8.3. Точка безубыточности
8.4. Финансовая состоятельность
9. ОЦЕНКА РИСКОВ
Приложения
П1. Расчет максимальной месячной производительности
П2. План продаж в натуральном выражении, цены на услуги, выручка от реализации услуг
П3. Нормы расхода материалов по видам услуг, затраты на закупки материалов
П4. Расчет потребности в персонале и заработной плате
П5. Расчет затрат на коммунальные услуги
П6. Оборотный капитал
П7. Начисление и выплата налогов
П8. Инвестиции проекта
П9. Текущие затраты
П10. График финансирования проекта, сводная ведомость выплат по источникам финансирования
П11. Отчет о прибылях и убытках
П12. Отчет о движении денежных средств
П13. Расчет эффективности инвестиций
П14. Основные показатели проекта, анализ безубыточности
СПИСОК ТАБЛИЦ
1. Основные показатели инвестиционного проекта
2. Результаты ответов на вопрос: «Как часто Вы посещаете стоматолога?»
3. Основные услуги, оказываемые стоматологическими клиниками
4. Маркетинговая концепция проекта
5. Основные параметры позиционирования
6. Структура помещения
7. Требования к температуре, относительной влажности и скорости движения воздуха
8. Цены на услуги
9. Затраты на рекламную кампанию
10. Виды рекламы
11. План затрат на рекламу и продвижение
12. Расчет затрат на основное стоматологическое оборудование
13. Расчет затрат на мебель
14. Расчет затрат на проведение ремонта помещения
15. Расчет затрат на дополнительное оборудование
16. Расчет затрат на внедрение системы операционного и бухгалтерского учета
17. Расчет потребности в компьютерном и кассовом оборудовании, оргтехнике
18. Квалификационные требования к персоналу
19. График рабочего времени персонала
20. Штатное расписание
21. Нормы расхода материалов по видам стоматологических услуг
22. План-график инвестиционного проекта
23. Налоговое окружение
24. Расчет затрат на разрешительную документацию и оформление лицензий
25. Расчет максимальной месячной загрузки
26. Месячный объем продаж стоматологических услуг после выхода на плановую загрузку
27. План продаж по годам проекта
28. Расчет затрат на дезинфицирующие материалы
29. Расчет расхода электроэнергии на освещение
30. Расчет общего расхода электроэнергии
31. Расчет расхода воды
32. Цены на потребляемые ресурсы
33. Расчет затрат на отопление
34. Постоянные затраты
35. Текущие затраты по годам проекта, тыс. рублей
36. Структура инвестиционных затрат
37. Структура источников финансирования проекта
38. Выручка, чистая прибыль и рентабельность по годам реализации проекта
39. Расчет точки безубыточности
40. Оценка рисков
41. Мероприятия по противодействию риска
СПИСОК ДИАГРАММ
1. Динамика использования услуг платной стоматологии в России
2. Факторы выбора услуг
3. Распределение больных обратившихся за стоматологической помощью к врачам по специализации
4. Удовлетворенность пациентов качеством и организацией стоматологической помощи
5. График загрузки в ходе реализации проекта
6. Структура затрат
7. График выручки
8. График чистой прибыли
9. Дисконтированный денежный поток проекта
10. График движения денежных средств
11. Остаток денежных средств
СПИСОК РИСУНКОВ
1. SWOT-анализ
2. Планировка помещения
3. Интерактивная зубная формула пациента
4. Основные бизнес-процессы
8 (910) 322-11-00
