Цель бизнес-плана - построение поэтапного графика мероприятий по открытию автомойки и обоснование экономической эффективности открытия автомойки.
Для размещения автомойки требуется приобрести или взять в аренду земельный участок площадью *** кв.м. Земельный участок планируется выбрать в месте интенсивного транспортного потока со средним трафиком не менее *** транспортных средств в сутки. Для участка обязательно наличие или возможность подключения электроэнергии, водопровода и канализации.
План продаж рассчитан на основании поквартального графика продаж с учетом пропускной способности, сезонности и структуры оказываемых автомойкой услуг.
К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате MS Excel разработанная в соответствии со стандартами финансового планирования и требованиями банков. В финансовой модели можно самостоятельно изменять основные параметры, в т.ч. площадь, количество постов, стоимость строительства, стоимость инфраструктуры и коммуникаций, структуру площадей, цены на услуги, производительность, сезонную загрузку, нормы расхода воды, нормы расхода электроэнергии, нормы расхода автохимии, нормы расхода материалов и другие параметры.
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ
Цель проекта
Ситуация на рынке
Инвестиционные расходы
Источники финансирования
Срок реализации
Основные показатели
2. АНАЛИЗ РЫНКА
2.1. Характеристика автомобильного парка в России
2.2. Оценка объемов потребления услуг
2.3. Сегментация
2.4. Конкуренция на рынке
2.5. Ценовая конъюнктура
2.6. Профиль рынка и перспективы развития
3. ПЛАН МАРКЕТИНГА
3.1. Позиционирование
3.2. Место расположения
3.3. Площадь и планировка
3.4. Ассортимент услуг и ценовая политика
3.5. Рекламная политика
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Строительные работы
4.2. Моечное оборудование
4.3. Система операционного и бухгалтерского учета
4.4. Дополнительное оборудование
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Календарный график
5.2. Организационно-правовая форма и система налогообложения
5.3. Разрешительная документация
5.4. План по персоналу
5.5. График работы
6. ПЛАН ПРОДАЖ
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1.Основные допущения
7.2. Доходы проекта
7.3. Операционные расходы
7.4. Инвестиционные издержки
7.5. Источники финансирования
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
8.1. Прибыль и рентабельность
8.2. NPV, IRR, срок окупаемости
8.3. Точка безубыточности
8.4. Финансовая состоятельность
9. ОЦЕНКА РИСКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
П1. Структура услуг, сезонная загрузка, объемы оказания услуг, цены, доходы от продаж
П2. Расход воды на единицу услуг, расход воды по видам услуг, затраты на воду
П3. Нормы расхода автохимии и материалов, затраты на закупки
П4. Затраты на энергию и топливо
П5. Расчет потребности в персонале и заработной плате
П6. Инвестиции
П7. Расчет начисления и выплаты налогов
П8. Отчет о прибыли и убытках
П9. График финансирования, сводная ведомость выплат по источникам финансирования
П10. Отчет о движении денежных средств
П11. Расчет эффективности инвестиций
СПИСОК ТАБЛИЦ
1. Основные показатели
2. Количество транспортных средств в России
3. Прогноз продаж, выбытия и прироста количества легковых автомобилей
4. Уровень автомобилизации регионов
5. Оборот рынка автомоечных услуг в России в 2016-2020 гг.
6. Уровень обеспеченности автомойками в крупных и средних городах России
7. Оценка объемов рынка автомоечных услуг по регионам
8. Сегментация автомоек по способу мойки автомобиля
9. Количество автомоек полного сервиса в крупных и средних городах
10. Количество автомоек самообслуживания в крупных и средних городах
11. Количество роботизированных и конвейерных автомоек в крупных и средних городах
12. Сегментация автомоек по месторасположению
13. Крупнейшие сети автомоек
14. Цены на основные услуги автомоек полного сервиса
15. Цены на услуги автомоек самообслуживания
16. Цены на услуги туннельных автомоек
17. Цены на услуги роботизированных автомоек
18. Профиль российского рынка
19. Основные параметры позиционирования
20. Основные факторы при выборе места размещения
21. Структура площади
22. Прайс - лист на услуги
23. Затраты на стартовую рекламную кампанию
24. Виды рекламы для автомойки и особенности ее применения
25. Затраты на рекламу и продвижение
26. Объемы потребления воды и электроэнергии
27. Расчет затрат на инфраструктуру и внешние инженерные коммуникации
28. Расчет затрат на строительство
29. Расчет затрат на моечное оборудование
30. Расчет затрат на систему операционного и бухгалтерского учета
31. Затраты на дополнительное оборудование для оснащения автомойки
32. План-график открытия
33. Налоговые ставки
34. Перечень документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения
35. Перечень документов для получения заключения Государственного пожарного надзора
36. Затраты на разрешения и проектную документацию
37. Квалификационные требования к персоналу
38. Штатное расписание
39. Расчет максимальной производительности
40. Загрузка автомойки в течение года
41. Использование услуг за один цикл мойки автомобиля, минут
42. План продаж по годам проекта, тыс. руб.
43. Выручка от продаж по годам
44. Нормы расходы автохимии и материалов
45. Нормы расхода электроэнергии по услугам
46. Расход электроэнергии на освещение территории и здания
47. Расчет расхода электроэнергии по автомойке
48. Нормы расхода воды по группам услуг
49. Цены на потребляемые ресурсы
50. Текущие затраты на функционирование по годам проекта
51. Расчет потребности в оборотном капитале
52. Структура инвестиционных затрат
53. Структура источников финансирования
54. Динамика финансовых показателей
55. Анализ безубыточности
56. Оценка рисков
57. Мероприятия по противодействию рискам
СПИСОК ДИАГРАММ
1. Объем продаж легковых автомобилей в России в 2016-2020 гг.
2. Прогноз числа легковых автомобилей
3. Обеспеченность населения легковыми автомобилями в России в 2014-2021 гг.
4. Уровень обеспеченности легковыми автомобилями жителей США, Германии, Польши, России и Бразилии
5. Результаты ответов россиян на вопрос «Где вы моете свой автомобиль?»
6. Результаты ответов россиян на вопрос «Как часто вы моете свой автомобиль?»
7. Загрузка автомоек самообслуживания в центральной России по месяцам, %
8. Результаты ответов владельцев автомоек на вопрос «Что является фактором негативно влияющим на мой бизнес?»
9. Результаты ответов на вопрос «Что сложнее всего в автомоечном бизнесе?»
10. Структура клиентов
11. Структура автомоек по способу мойки
12. Сегментация по расположению
13. Сегментация по графику работы
14. Средняя стоимость мойки легкового автомобиля в России в 2017-2021 гг.
15. Прогноз динамики емкости рынка автомоечных услуг в России в 2022-2026 гг.
16. Структура затрат
17. График выручки, тыс. руб.
18. График чистой прибыли
19. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
20. График движения денежных средств
21. Остаток денежных средств на счете в ходе реализации инвестиционного проекта открытия автомойки, тыс. руб.
СПИСОК РИСУНКОВ
1. SWOT-анализ
2. Планировка автомойки
3. Схема работы системы очистки воды
4. Организационная структура